شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا يوم الاثنين بعد ارتداده من مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0% عند 1.1745، متجهًا نحو مستوى التصحيح 61.8% عند 1.1824. اليوم، سيعزز الارتداد من مستوى 1.1824 أو الاستقرار دون مستوى 1.1745 من قوة الدولار الأمريكي، ويدعم استئناف الهبوط نحو مستوى التصحيح 38.2% عند 1.1666.
وضع الموجات على الرسم البياني لكل ساعة في الوقت الحالي لا يثير أية مخاوف. موجة الصعود الأخيرة المكتملة اخترقت ست قمم سابقة، في حين أن موجة الهبوط الأخيرة المكتملة لم تتمكن من كسر القاع السابق. الهدنة التي استمرت أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة دعمت المشترين، ما أتاح لهم تشكيل موجة صعود قوية. وبالتالي، فإن الاتجاه حاليًا "صعودي". في المستقبل القريب قد يتدهور الخلفية الجيوسياسية من جديد، وهو ما قد يمنح قوة وثقة للبائعين. ومع ذلك، فإن كسر الاتجاه الصعودي سيتطلب موجتي هبوط متتاليتين أو اختراقًا هابطًا أدنى من قاع السادس من أبريل.
شهد يوم الاثنين حدثين مهمين. أولًا، أعلنت طهران إلغاء الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة بسبب رفض الجانب الأمريكي رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية ومضيق هرمز. وفي وقت لاحق من المساء، ألقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde خطابًا. يجدر بنا أن نبتعد قليلًا عن العامل الجيوسياسي، خاصة أننا سنحصل على الأرجح على قدر أكبر من المعلومات حول هذا الموضوع خلال الأسبوع. مساء الاثنين، صرّحت Lagarde بأن الجهة التنظيمية بدأت تواجه صعوبات في تحديد معايير السياسة النقدية. وقالت: "في الوقت الحالي، لا يمكننا أن نكون واثقين من أي مسار محدد للسياسة النقدية بسبب عدم اليقين بشأن حجم ومدة الصراع العسكري في الشرق الأوسط". كما أشارت Lagarde إلى أن الخلفية المعلوماتية تتغير باستمرار: تارة تدخل الأطراف في مفاوضات، وتارة أخرى تكون مستعدة لاستئناف الأعمال القتالية؛ ومضيق هرمز يُفتح ويُغلق بشكل متقطع. ونتيجة لذلك، لا يستطيع البنك المركزي الأوروبي صياغة توقعات واضحة بشأن تأثير الصراع في اقتصاد منطقة اليورو. وبحسب Lagarde، هناك حاجة إلى مزيد من الوقت والمعلومات لتقييم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. لذلك، قد يتخذ البنك المركزي الأوروبي قرارًا محايدًا في اجتماعه في أبريل.
على الرسم البياني لفاصل الأربع ساعات، ارتد الزوج من مستوى تصحيح 38.2% عند 1.1849، ليتحول لصالح العملة الأمريكية، واستقر دون مستوى فيبوناتشي 50.0% عند 1.1778. وبناءً على ذلك، يمكن أن يستمر الهبوط نحو مستوى التصحيح التالي 61.8% عند 1.1706. أما الاستقرار أعلى 1.1778 فسيتيح للمشترين شن هجوم جديد يستهدف مستوى 1.1849. ولا تُلاحظ في الوقت الحالي أي انحرافات ناشئة على أي من المؤشرات.
تقرير Commitments of Traders (COT):
خلال أسبوع التقرير الأخير، فتح المتداولون المحترفون 13,693 مركز شراء وأغلقوا 19,866 مركز بيع. وعلى مدى سبعة أسابيع، تلاشت الأفضلية الإجمالية للمضاربين على الارتفاع. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء لدى المضاربين الآن 214,000، في حين يصل عدد مراكز البيع إلى 188,000. قبل شهرين فقط، كان لدى المضاربين على الارتفاع بين المتداولين غير التجاريين تفوق يتجاوز الضعف.
بصورة عامة وعلى المدى الطويل، يواصل اللاعبون الكبار إظهار اهتمام قوي باليورو. ومن الطبيعي أن تؤثر مختلف الأحداث العالمية – التي لم تَعُد نادرة في السنوات الأخيرة – في معنويات المستثمرين. حاليًا، يتركز اهتمام السوق على الشرق الأوسط، حيث توقفت الحرب مؤقتًا ولم تنتهِ فعليًا. وعليه، في الأجل القريب، سيتوقف سعر صرف اليورو مقابل الدولار ليس على سياسات Federal Reserve أو ECB النقدية، ولا على البيانات الاقتصادية، بل على تطورات الحرب في إيران. وقد يواصل الدولار الاستفادة من هذه الأوضاع.
المفكرة الاقتصادية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:
- منطقة اليورو – مؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد (09:00 بتوقيت UTC).
- ألمانيا – مؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد (09:00 بتوقيت UTC).
- الولايات المتحدة – التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي وفق ADP (12:15 بتوقيت UTC).
- الولايات المتحدة – تغير مبيعات التجزئة (12:30 بتوقيت UTC).
في 21 أبريل، تتضمن المفكرة الاقتصادية أربعة أحداث، إلا أن أياً منها لا يجذب قدرًا كبيرًا من الاهتمام. ومن المتوقع أن يكون تأثير الخلفية الإخبارية في معنويات السوق يوم الثلاثاء محدودًا.
توقعات EUR/USD ونصائح التداول:
كان من الممكن بيع الزوج بعد الارتداد من مستوى 1.1824 على الرسم البياني للساعة مع هدف عند 1.1745 (وقد تم بلوغ الهدف). تنشأ فرص بيع جديدة عند الإغلاق دون مستوى 1.1745 مع هدف عند 1.1666. وتوصى مراكز الشراء عند الارتداد من مستوى 1.1745 مع هدف عند 1.1824.
تم رسم مستويات Fibonacci من 1.2082–1.1410 على الرسم البياني للساعة، ومن 1.1474–1.2082 على الرسم البياني للأربع ساعات.
