تحليل التداول ونصائح لعملة اليورو

جاء اختبار السعر عند 1.1388 متزامنًا مع اللحظة التي بدأ فيها مؤشر MACD بالتحرك هبوطًا من مستوى الصفر، ما أكد نقطة دخول مناسبة لبيع اليورو. ونتيجة لذلك، تراجع الزوج بمقدار 10 نقاط فقط.

أدّى الطابع التيسيري المفاجئ لنتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس إلى هبوط الدولار، الأمر الذي عزز العملة الموحدة. فقد أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، بينما كان جزء من السوق قد سَعَّرَ زيادة محتملة، وهذا الفارق بين التوقعات والواقع هو ما أطلق رد الفعل في السوق. كما أضفى التصويت بُعدًا إضافيًا على القرار، إذ تم تمرير قرار التوقف المؤقت بتسعة أصوات مقابل ثلاثة، حيث دعا كل من Hammack وKashkari وLogan إلى رفع فوري بمقدار 25 نقطة أساس. هذا الانقسام أشار إلى أن تشديد السياسة ما يزال مطروحًا على الطاولة، لكن كفة الصبر رجحت في الوقت الحالي. وقد استفاد اليورو من ضعف الدولار، ومع تكيّف السوق مع قرار أكثر تيسيرًا من المتوقع، تحرك زوج EUR/USD صعودًا بثقة.

اليوم، يبدأ اليورو التداول مع تركيز على أجندة أوروبية حافلة، ستكون إلى حد كبير العامل المحدِّد لمساره المستقبلي. ففي الصباح، ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم الاستهلاكي في ألمانيا، تعقبها بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ومعدل البطالة في المنطقة. ستوضح أرقام الناتج المحلي الإجمالي مدى قوة نمو الاقتصاد، بينما سيُظهِر التضخم ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيظل يواجه ضغوطًا للإبقاء على موقفه المتشدد، وستستكمل بيانات التوظيف صورة وضع سوق العمل. بالنسبة للسوق، سيكون العامل الأهم هو مدى انحراف البيانات عن التوقعات. لا يمكن توقع استمرار صعود اليورو إلا إذا جاءت جميع المؤشرات الرئيسية بنتائج إيجابية بوضوح. فالنمو القوي للاقتصاد واستقرار التضخم سيمنحان زوج EUR/USD أساسًا لتطور معنويات شرائية (Bullish) بحلول نهاية الجلسة الأوروبية، في حين أن البيانات الضعيفة ستؤدي سريعًا إلى فتور الاهتمام باليورو.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأعتمد في الأساس على السيناريوهين #1 و #2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء اليورو اليوم عند سعر يقترب من 1.1462 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع هدف لنمو السعر إلى 1.1505. عند مستوى 1.1505، أخطط للخروج من صفقة الشراء مباشرةً والدخول في صفقة بيع في الاتجاه المعاكس (توقع حركة بـ 30–35 نقطة عكسية انطلاقًا من هذا المستوى). يمكن توقع استمرار نمو اليورو فقط بعد صدور تقارير قوية. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع من هذه المنطقة.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لسعر 1.1442 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من إمكانات الهبوط للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن عندها توقع ارتفاع إلى المستويات المقابلة عند 1.1462 و 1.1505.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بمجرد وصول السعر إلى 1.1442 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1417، حيث أنوي إغلاق صفقة البيع والدخول فورًا في صفقة شراء في الاتجاه المعاكس (توقُّع حركة بـ 20–25 نقطة عكسية انطلاقًا من هذا المستوى). سيعود الضغط على الزوج اليوم في حال صدور تقارير ضعيفة. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في التراجع من هذه المنطقة.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لسعر 1.1462 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من إمكانات الصعود للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي في السوق. يمكن عندها توقع هبوط إلى المستويات المقابلة عند 1.1442 و 1.1417.

ما الموجود على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لشراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقريبي لتحديد مستوى Take Profit أو لجني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجّح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لبيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقريبي لتحديد مستوى Take Profit أو لجني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجّح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم الاسترشاد بمناطق التشبّع الشرائي والتشبّع البيعي.

مهم: المتداولون الجدد في سوق Forex ينبغي أن يتّخذوا قرارات الدخول إلى السوق بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنّب التقلّبات الحادّة في سعر الصرف. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر. من دون استخدام أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خصوصًا إذا كنت لا تطبّق قواعد إدارة رأس المال وتتداول بأحجام كبيرة.

وتذكّر أنه من أجل تحقيق تداول ناجح، من الضروري أن تمتلك خطة تداول واضحة، مثل الخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية بالاستناد فقط إلى الوضع الحالي في السوق هو في جوهره استراتيجية خاسرة لمتداولي المضاربة اليومية (intraday traders).