Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После завершения повышательного участка тренда, состоящего из пяти полноценных волн, началось построение понижательного участка, который на данный момент принимает коррекционный вид. Исходя из этого, я не ожидал и не ожидаю роста биткоина выше 110 000 - 115 000$ в ближайшие месяцы.

Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика заставили инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Волна, берущая свое начало 20 января не похожа на импульсную. Следовательно, мы имеем дело со сложной коррекционной структурой, которая может строиться месяцами. Внутри этой первой волны структура очень сложна и неоднозначна. Напомню, что волновая разметка должна быть максимально простой и понятной, чтобы с ней можно было работать.

Рынок не видит причин для нового тренда прямо сейчас

Курс инструмента BTC/USD в течение последних пяти дней снизился на 12 000$. Это падение нельзя считать обвалом в полном смысле этого слова, так как 2 500$ в день – это даже не высокая амплитуда для биткоина. Однако биткоин падает уже 2 месяца, что удивительным образом совпадает с приходом Дональда Трампа ко власти в США. Безусловно, не следует ожидать, что следующие 4 года биткоин будет только падать, но и прилива оптимизма по поводу «мировой столицы криптовалют» участники рынка не испытывают. Трамп может говорить о создании Национального резерва криптовалют, о смягчении законодательной базы, о поддержке криптовалютного сегмента, но рынку важны реальные действия и реальные позитивные изменения. Более того, даже при наличии таковых, тренд не может быть всегда повышательным.

В данное время последний нисходящий участок тренда принял пятиволновой вид. Следовательно, можно предположить, что его построение завершено или завершится около отметки 76 000$, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Если это предположение верно, то с текущих отметок начнется построение восходящего набора волн или одной волны. Тоже коррекционной. Я предполагаю, что участок тренда с 20 января по сегодняшний день – это глобальная волна а нового участка тренда. Следовательно, падение биткоина на этом не закончится, но возобновится позже.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента на текущем этапе завершен. Пока все идет к тому, что нас ожидает сложная, многомесячная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я и раньше рассматривать не советовал, а теперь – тем более. Падение биткоина ниже лоу волны 4 означает переход инструмента в статус построения понижательного участка тренда, вероятнее всего, коррекционного. Исходя из этого, я считаю лучшим вариантом поиск возможностей для продаж. До 76 000$(161,8% по Фибоначчи) и 68 000%(200,0% по Фибоначчи) биткоин может упасть в ближайшие недели. В ближайшее время также возможна восходящая коррекционная волна, на которой вновь можно будет искать точки для продаж.

На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. В данное время началось построение коррекционной, понижательной структуры или полноценного понижательного участка тренда.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.