Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение пятницы торговалась исключительно вбок. Макроэкономический фон в этот день отсутствовал, а трейдеры решили выйти на выходные досрочно. Таким образом, и волатильность в пятницу была очень низкой. Так как движений на рынке практически не было, выяснять, что оказывало влияние на движение пары не имеет смысла – ничего. Вместе с тем, нельзя сказать, что фундаментальный фон в данное время отсутствует или слаб. На прошлой неделе сразу несколько представителей монетарного комитета ФРС высказались в пользу готовности к снижению ключевой ставки в сентябре. Теперь уже примерно половина Комитета открыто говорит о необходимости снижения ставки, чтобы оказать поддержку рынку труда. Члены FOMC сходятся во мнении, что давление на экономику из-за торговой войны Трампа оказывается более сильное, чем предполагалось, хоть ВВП во втором квартале и вырос гораздо сильнее оптимистичных прогнозов.
Грядущее смягчение монетарной политики, тарифные войны Трампа, давление на ФРС, давление на Бюро Статистики, геополитические перипетии – это всё факторы, которые потенциально сулят доллару очередным падением. Самое главное – торговая война не заканчивается, а лишь разрастается. Поэтому мы ожидаем дальнейшего снижения американской валюты.
На 5-минутном ТФ в пятницу цена сформировала три идеальных по точности и одинаковых торговых сигнала. Трижды цена отскакивала от уровня 1,1666, но максимум, которая смогла пройти вниз – лишь 25 пунктов. Таким образом, сигналы были отличными, но волатильность отсутствовала.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Доллар ждут новые испытания.
Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Пакет британской статистики, который не нужен фунту.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 августа.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 5 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,4 тысячи, а количество шортов – выросло на 5,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 7,3 тысячи контрактов, что является несущественным изменением.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нового восходящего тренда. На часовом ТФ цена располагается выше линий индикатора Ишимоку, а на дневном ТФ – отскочила от линии Сенкоу Спан Б. Таким образом, причин ожидать продолжения падения доллара, учитывая технические и фундаментальные факторы, сейчас гораздо больше, чем причин ожидать нового падения европейской валюты. Дональд Трамп продолжает делать все для эскалации торговой войны.
На 11 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1590) и Киджун-сен (1,1615). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Нас ждет очередной «скучный понедельник», и только Дональд Трамп может нарушить спокойствие на рынке.
Торговые рекомендации:
В понедельник рост котировок может продолжиться хотя бы на основании отскока от линии Сенкоу Спан Б(дневной ТФ) и отскока от уровня 1,1615 на часовом ТФ. Однако также возможен и флэт. Поэтому мы остаемся нацеленными на длинные позиции с целью 1,1750-1,1760, но требуется преодоление уровня 1,1666. Также в понедельник можно работать на отскок от ближайших уровней.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
