Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила возврат к зоне поддержки 1,1637–1,1645, но дальше дело у медведей не пошло. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1695. А, вероятнее всего, и выше. Закрепление курса пары под зоной 1,1637–1,1645 позволит трейдерам рассчитывать на более сильное укрепление американского доллара в направлении уровней 1,1590 и 1,1544.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд можно считать «бычьим», но в последнее время он слишком часто меняется из-за информационного фона. Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, но сегодня переговоры между США и РФ могут поддержать и медведей.
В четверг информационный фон был интересным, но не весь. Отчеты по ВВП и промышленному производству в Евросоюзе не привлекли внимания трейдеров, зато привлек индекс цен производителей в США. Хочу отметить, что этот отчет крайне редко балует трейдеров неожиданными значениями. Как правило, он свидетельствует о стабильности из месяца в месяц. Однако в июле мы увидели весьма неожиданные цифры. Цены производителей выросли на 0,9% м/м и на 3,3% г/г. Ожидания трейдеров были значительно ниже. Стало известно, что американские производители начали увеличивать цену конечной продукции из-за глобальной геополитической неопределенности (торговая война Трампа), а также на фоне уже введенных пошлин на импорт в США. Таким образом, инфляция в Америке в ближайшее время, похоже, все же ускорится. Медведи получили небольшую поддержку от этого отчета, но глобально их положение не изменилось. Рынок все также ожидает смягчения ДКП ФРС в сентябре и еще на одном из заседаний до конца года.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования новой «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и закрепление под уровнем 1,1680. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1495. Обратное закрытие над уровнем 1,1680 сработает в пользу американской валюты и возобновления роста в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,1854.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1848 Long-контрактов и открыли 5916 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 247 тысяч, а контрактов Short – 131 тысячу. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару он падает.
Двадцать шесть недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).
США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).
15 августа календарь экономических событий содержит в себе три записи, важных среди которых нет. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение пятницы может быть слабым и во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии на часовом графике под уровнем 1,1695 с целями 1,1637–1,1645 и 1,1590. Первая цель отработана. Покупки можно открывать при отбое от зоны 1,1637–1,1645 на часовом графике с целями 1,1695 и 1,1789.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
