Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в среду устала от восходящего движения и решила немного передохнуть. В течение всего дня волатильность движений была минимальной, но, справедливости ради, нужно заметить, что важные макроэкономические события отсутствовали, а на геополитические новости второго порядка рынок уже не обращает внимания. В Евросоюзе был опубликован отчет по промышленному производству. Кого сейчас интересует промышленное производство? Дональд Трамп заявил утром о завершении войны на Ближнем Востоке. Это очень хорошо, что Трамп хочет завершить войну, вот только США воюют не сами с собой. Есть другие страны, которые могут быть иного мнения. Вашингтон хочет заключить соглашение с Ираном, но идти на уступки не хочет. Ормузский пролив остается в блокаде и Ирана, и США. Как видим, событий было достаточно много, но ни одно из них не заслуживало отработки.

На часовом ТФ пара продолжает находиться в восходящей тенденции, о чем свидетельствует линия тренда. В целом, если в ближайшее время не случится новый геополитический шок, европейская валюта может спокойно продолжать рост до максимумов года. И это далеко не предел для евро, так как политика Дональда Трампа и дальше будет оказывать разрушительное воздействие и на национальную валюту, и на экономику, и на торговые связи, и на репутацию США.

На 5-минутном ТФ вчера не было сформировано ни одного торгового сигнала. Последний сигнал на покупку был сформирован сутками ранее в виде отскока от области 1,1750-1,1760. Мы говорили, что длинные позиции можно перенести на среду. А теперь их можно перенести на четверг.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD.16 апреля. Северный импульс не угас

Обзор пары GBP/USD. 16 апреля. Так не доставайся же ты никому!

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 апреля

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 7 апреля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры массово избавляются от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но сейчас доллар выступает «резервной валютой», что и обеспечивает ей высокий спрос.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А на текущий момент пара не слишком сильно удалилась даже от нисходящей линии тренда, которая была пробита несколько раз.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,8 тысячи, а количество шортов – на 8,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю снизилась еще на 8,0 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию. Новая эскалация на Ближнем Востоке может вновь сменить торговые приоритеты трейдеров, поэтому к любому росту пару следует относится с опаской. В то же время ситуация на Ближнем Востоке остается стабильно напряженной, но не ухудшается, поэтому для нового укрепления доллара США веских причин тоже немного. Технических оснований ожидать падения в данное время нет.

На 16 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1583) и Киджун-сен (1,1738). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Евросоюзе запланирована вторая оценка инфляции за март, которая объективно менее важна, чем первая, и редко когда отличается от нее. В Штатах – отчеты по промышленному производству и заявкам на пособия по безработице. Все три отчета мы считаем второстепенными.

Торговые рекомендации:

В четверг трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае отскока цены от области 1,1830-1,1837 с целью 1,1750-1,1760. Длинные позиции можно удерживать с целью 1,1750-1,1760, так как цена отскочила от области 1,1657-1,1666. Новые длинные позиции можно открывать при закреплении выше области 1,1830-1,1837.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.