Análisis del par EUR/USD en 5M.
El par de divisas EUR/USD durante el miércoles reanudó su movimiento ascendente. El contexto macroeconómico ayer estuvo ausente tanto en la Eurozona como en EE.UU., a excepción de un informe prácticamente insignificante sobre ventas minoristas en Europa, que ni siquiera logró destacarse por su importancia. Por lo tanto, a primera vista, el nuevo crecimiento del par puede parecer sorprendente. Pero no hay nada sorprendente si se tienen en cuenta las noticias del pasado viernes, así como las noticias de la primera mitad de la semana actual.
Recordemos que el pasado viernes se publicó la estadística más importante sobre el mercado laboral de EE.UU., la cual fracasó estrepitosamente, revelando de golpe todos los problemas de la economía estadounidense debido a la política de Donald Trump. De inmediato siguió el despido de la jefa de la Oficina de Estadísticas, luego la renuncia de Adriana Kugler, luego el fracaso del índice de actividad empresarial en el sector de servicios ISM de EE.UU., y Trump continuó imponiendo aranceles contra todos los países que pudo recordar. Ayer India "se ganó" aranceles del 25% por comprar petróleo a Rusia. Por eso no hay nada sorprendente en otra caída del dólar. Esperamos que la tendencia alcista de 2025 continúe.
En el marco temporal de 5 minutos ayer se formó una señal de compra, pero el movimiento comenzó desde el nivel 1,1534, cerca del cual se formó una señal de compra el martes. Por lo tanto, ya se podía comprar desde el martes. Consideramos que, incluso si el dólar no cae como una piedra, de todas formas se irá devaluando. La volatilidad esta semana es baja, y el contexto macroeconómico está prácticamente ausente.
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Informe COT.
El último informe COT está fechado el 29 de julio. En la ilustración anterior se puede ver claramente que la posición neta de los traders no comerciales fue durante mucho tiempo "alcista", los bajistas apenas lograron pasar a la zona de superioridad al final de 2024, pero la perdieron rápidamente. Desde que Trump asumió el cargo de presidente de EE.UU., solo ha caído el dólar. No podemos decir que la caída de la moneda estadounidense continuará con una probabilidad del 100%, pero el desarrollo actual de los acontecimientos en el mundo apunta precisamente a esa posibilidad.
Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento del euro, pero queda un factor muy importante para la caída del dólar estadounidense. La tendencia bajista global todavía se mantiene, pero ¿qué importancia tiene ahora hacia dónde se movió el precio en los últimos 16 años? Tan pronto como Trump termine sus guerras comerciales, el dólar podría empezar a subir, pero los últimos acuerdos comerciales han demostrado que la guerra continuará de una forma u otra.
La posición de las líneas roja y azul del indicador sigue apuntando a la conservación de la tendencia "alcista". Durante la última semana del informe, la cantidad de largos del grupo "Non-commercial" aumentó en 0,4 mil, y la cantidad de cortos en 2,6 mil. En consecuencia, la posición neta se redujo en 2,2 mil contratos durante la semana, lo cual es un cambio insignificante.
Análisis del par EUR/USD en 1H.
En el marco temporal de una hora el par EUR/USD comenzó un crecimiento brusco, que puede convertirse en la fase inicial de una nueva tendencia alcista. En el marco temporal de una hora, el precio superó la línea Senkou Span B, y en el marco temporal diario rebotó desde la línea Senkou Span B. Por lo tanto, hay muchas más razones para esperar la continuación del movimiento hacia el Norte, teniendo en cuenta los factores técnicos y fundamentales, que razones para esperar una nueva caída de la libra británica.
Para el 7 de agosto destacamos los siguientes niveles para la negociación: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, así como las líneas Senkou Span B (1,1595) y Kijun-sen (1,1517). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar señales de negociación. No olvides colocar la orden Stop Loss en punto de equilibrio si el precio ha avanzado 15 puntos en la dirección correcta. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
Para el jueves, en la Eurozona está prevista la publicación de la producción industrial en Alemania, y en EE.UU., las solicitudes de subsidio por desempleo. Ambos informes son secundarios. La volatilidad puede volver a ser baja.
Recomendaciones para operar:
El jueves, el crecimiento de las cotizaciones puede continuar al menos en base al rebote desde la línea Senkou Span B (marco temporal diario) y el doble rebote desde el nivel 1,1534. También se superó una línea importante de Senkou Span B en el marco temporal de una hora. Por eso seguimos manteniéndonos en posiciones largas con objetivos en 1,1666 y 1,1750-1,1760. Por ahora no consideramos las ventas.
Explicaciones a las ilustraciones:
Niveles de soporte y resistencia: líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede terminar. No son fuentes de señales de negociación.
Líneas Kijun-sen y Senkou Span B: líneas del indicador Ichimoku, trasladadas al marco temporal de una hora desde el de 4 horas. Son líneas fuertes.
Niveles extremos: líneas rojas delgadas desde las que el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Líneas amarillas: líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de traders.
