การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 159.24 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวลงต่ำกว่าระดับศูนย์ไปมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่เงิน ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่ทำการขายดอลลาร์

แม้เงินเยนจะมีการฟื้นตัวเล็กน้อย แต่หากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเลวร้ายลงอีก ก็จะสร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงและหนุนสถานะของดอลลาร์ให้แข็งแกร่งขึ้น สถานการณ์เช่นนี้ซึ่งเราเริ่มคุ้นเคยในระยะหลัง แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าตลาดการเงินโลกเชื่อมโยงกับพัฒนาการทางการเมืองอย่างใกล้ชิดเพียงใด เงินเยนซึ่งโดยปกติทำหน้าที่เป็นสกุลเงินหลบภัยในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน อาจพยายามใช้ประโยชน์จากความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพื่อแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตามประสบการณ์ชี้ว่า ความแข็งแกร่งของเยนในสถานการณ์ลักษณะนี้มักถูกกลบด้วยความต้องการดอลลาร์สหรัฐที่สูงกว่า เนื่องจากสภาพคล่องและสถานะของดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก ทำให้สกุลเงินสหรัฐกลายเป็นจุดหมายหลักของเงินทุนที่มองหาการป้องกันความเสี่ยง

นอกจากนี้ ดัชนีเศรษฐกิจมหภาคที่คาดว่าจะประกาศในวันนี้ยังอาจช่วยหนุนดอลลาร์ โดยเฉพาะการประกาศตัวเลขบวกของการเปลี่ยนแปลงในการผลิตภาคอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตภาคการผลิตในสหรัฐ ซึ่งจะเป็นสัญญาณชัดเจนถึงการแข็งแกร่งขึ้นของภาคเศรษฐกิจจริง การเติบโตของตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้โดยตรงว่ากิจกรรมทางธุรกิจและศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของประเทศกำลังขยายตัว

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการใช้ Scenario หมายเลข 1 และ Scenario หมายเลข 2 มากกว่า

สัญญาณซื้อ

ฉากทัศน์ที่ 1: วันนี้ผมวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาปรับขึ้นมาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 159.36 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายกำไรที่ 159.61 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณ 159.61 ผมจะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายสวนทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 จุด คู่สกุลเงินนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ในวันนี้ตามแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากระดับนั้น

ฉากทัศน์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้ หากมีการทดสอบแนวรับบริเวณ 159.17 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุล และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังแนวด้านตรงข้ามบริเวณ 159.36 และ 159.61 ได้

สัญญาณขาย

ฉากทัศน์ที่ 1: วันนี้ผมวางแผนจะขาย USD/JPY หลังจากที่ระดับ 159.17 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุล เป้าหมายหลักของฝ่ายขายจะอยู่ที่ระดับ 158.86 ซึ่งผมจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 จุด แรงกดดันต่อคู่สกุลนี้อาจกลับมาได้อีกครั้งในวันนี้หากมีการประกาศข้อมูลที่อ่อนแอมาก

สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับนั้น

ฉากทัศน์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้ หากมีการทดสอบแนวต้านบริเวณ 159.36 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุล และเอื้อต่อการกลับตัวลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวด้านตรงข้ามบริเวณ 159.17 และ 158.86 ได้

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับที่คาดหมายว่าอาจวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปสูงกว่าระดับนี้มีไม่มาก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับที่คาดหมายว่าอาจวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มาก;
• MACD Indicator – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ควรคำนึงถึงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วยเสมอ

สำคัญ

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop เสมอเพื่อลดขนาดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากไม่ตั้งคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) และเปิดสถานะด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่แสดงไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักจะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)