รูปแบบคลื่นบนกราฟ 4 ชั่วโมงของ EUR/USD มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ถึงตอนนี้ยังไม่อาจพูดได้ว่าช่วงแนวโน้มขาขึ้น (กราฟด้านล่าง) ที่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วถูกยกเลิก แต่โครงสร้างของคลื่นโดยรวมตอนนี้มีลักษณะที่ค่อนข้างคลุมเครือ ในสถานการณ์แบบนี้ ผมแนะนำให้เปลี่ยนไปดูกรอบเวลาเล็กลง (กราฟด้านบน) และโฟกัสกับโครงสร้างคลื่นที่ง่ายที่สุดและขนาดเล็กที่สุดเพื่อใช้ทำคาดการณ์ระยะสั้น ซึ่งเพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์แล้ว โครงสร้างคลื่นสามารถซับซ้อนมากและเปิดโอกาสให้มีได้หลายฉากทัศน์ แต่แนวทางที่ง่ายที่สุดคือการเทรดตามรูปแบบมาตรฐาน “ห้าคลื่น–สามคลื่น (five-three)”

ในกราฟด้านบน เราสามารถระบุโครงสร้างคลื่นกระตุ้นแบบห้าคลื่นคลาสสิกที่มีคลื่นที่สามยืดตัวออกไปได้ หากการตีความนี้ถูกต้อง การสร้างโครงสร้างนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว และตอนนี้ตลาดกำลังอยู่ในระยะปรับฐานซึ่งอย่างน้อยควรมีสามคลื่น ดังนั้นในระยะสั้น เราควรคาดหวังการปรับขึ้นของราคาในกรอบของคลื่นปรับฐานเมื่อเทียบกับช่วงแนวโน้มล่าสุด ณ ตอนนี้ โครงสร้างคลื่นล่าสุดยังไม่สอดคล้องลงตัวนักกับการนับคลื่นระดับสูงกว่า แต่เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์ควรจะชัดเจนขึ้น การฟื้นตัวของยูโรอาจสิ้นสุดลงบริเวณระดับ 1.1824

คู่เงิน EUR/USD แทบไม่เปลี่ยนแปลงตลอดวันพุธ โดยมีความผันผวนอยู่ในระดับต่ำมากเป็นอีกครั้ง ติดต่อกันเป็นวันที่สามแล้วที่ตลาดเลือกจะอยู่ข้างสนามมากกว่าจะเข้าร่วมเทรดอย่างจริงจัง—และตรงไปตรงมา เหตุผลก็ยากจะโต้แย้ง เพราะในช่วง 5–6 วันที่ผ่านมา ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนไปแล้วราวสิบครั้ง แต่ละวันเริ่มต้นด้วยรายงานว่า คณะผู้แทนของอิหร่านและสหรัฐจะพบกันที่อิสลามาบัด จากนั้นก็ตามมาด้วยข่าวว่าการเจรจาถูกยกเลิก เลื่อนออกไป หรือเป็นไปไม่ได้

ผู้เล่นในตลาดต่างพากันเหนื่อยล้ากับการต้องตอบสนองต่อ “ข่าววงใน” แทบทุกชิ้น ซึ่ง 99% แทบไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริง เมื่อวานนี้เองผมเพิ่งกล่าวถึงสื่อบางสำนักในสหรัฐที่พยายามผลักดันกระแสข่าวการประชุมวันพุธระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอย่างหนัก แต่พอตกเย็นก็ชัดเจนว่าข่าววงในเหล่านั้นไร้ค่า เพราะเตหะรานปฏิเสธการเจรจาอีกครั้ง โดยอ้างว่าการที่สหรัฐปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซเป็น “การรุกราน” ไม่ใช่ “ความปรารถนาสันติภาพ”

ณ จุดนี้ แถลงการณ์เพียงอย่างเดียวที่พอเชื่อถือได้มาจากเจ้าหน้าที่อิหร่าน ซึ่งยืนกรานชัดเจนว่า ต้องปลดการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซก่อน จากนั้นจึงเป็นการเจรจารอบที่สอง—โดยไม่มีการยอมอ่อนข้อเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ ไม่เช่นนั้นอิหร่านก็พร้อมจะสู้ต่อไป ขณะเดียวกัน Donald Trump ก็กำลังเพิ่มการปรากฏตัวของกำลังทหารสหรัฐในภูมิภาค แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ใช่คนที่จะถูกขู่ได้ง่ายๆ ผลก็คือ แม้จะมีการหยุดยิง แต่ทั้งสองฝ่ายกลับดูเหมือนกำลังเคลื่อนตัวไปสู่การปะทุรอบใหม่ ดังนั้นผมจึงยังคงคาดว่าคู่เงิน EUR/USD จะปรับตัวลง โดยสถานการณ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างคลื่นปัจจุบัน

ข้อสรุปโดยรวม

จากการวิเคราะห์นี้ ผมสรุปได้ว่า EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่วงแนวโน้มขาขึ้น (กราฟด้านล่าง) ขณะที่ในระยะสั้นกำลังพัฒนาโครงสร้างคลื่นปรับฐานอยู่ ชุดคลื่นปรับฐานดูเหมือนใกล้จะสมบูรณ์แล้ว และจะมีโอกาสซับซ้อนและยืดเยื้อออกไปก็ต่อเมื่อมีการหยุดยิงที่มั่นคงและยาวนานระหว่างอิหร่าน สหรัฐ Israel และประเทศอื่นๆ ทั้งหมดในตะวันออกกลาง หากไม่เป็นเช่นนั้น ผมมองว่าอาจเริ่มมีโครงสร้างคลื่นขาลงชุดใหม่—or อย่างน้อยคลื่นปรับฐานขาลง—เกิดขึ้นจากระดับปัจจุบัน

บนกรอบเวลาเล็ก ช่วงแนวโน้มขาขึ้นทั้งหมดมองเห็นได้อย่างชัดเจน โครงสร้างคลื่นไม่ได้เป็นแบบมาตรฐานทั้งหมด เพราะคลื่นปรับฐานมีขนาดต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น คลื่น 2 ระดับสูงกว่ามีขนาดเล็กกว่าคลื่น 2 ภายในคลื่น 3 อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้ ผมขอย้ำว่า การโฟกัสกับโครงสร้างที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายจะดีกว่าพยายามติดป้ายกำกับทุกคลื่นอย่างเคร่งครัด ในอนาคตอันใกล้นี้ แนวโน้มอาจพลิกกลับทิศ

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:

1. โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนนั้นเทรดยากและมักเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆ
2. หากไม่มีความมั่นใจในสภาวะตลาด ควรเลือกอยู่ข้างสนาม
3. ความแน่นอนแบบ 100% เกี่ยวกับทิศทางราคานั้นไม่มีอยู่จริง—ควรใช้คำสั่ง Stop Loss ป้องกันความเสี่ยงเสมอ
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถนำไปผสมผสานกับวิธีวิเคราะห์และกลยุทธ์การเทรดอื่นๆ ได้